| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 86,646,193.63 | 190,341,139.88 | 105,232,204.82 | 1,537,258.57 |
| 2025-09-29 | 15,130,807.66 | 86,646,193.63 | 74,483,891.73 | 2,968,505.76 |
| 2025-06-29 | 15,785,038.25 | 15,130,807.66 | 25,311.19 | 679,541.78 |
| 2025-03-30 | 21,627,567.95 | 15,785,038.25 | 5,145.48 | 5,847,675.18 |
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