中信保诚周期优选混合A(022269)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.4975 |
1.4975 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.4964 |
1.4964 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.5051 |
1.5051 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.4965 |
1.4965 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.4955 |
1.4955 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.4704 |
1.4704 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.4876 |
1.4876 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.4584 |
1.4584 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.5138 |
1.5138 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.4871 |
1.4871 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.4386 |
1.4386 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.3982 |
1.3982 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.3748 |
1.3748 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.3938 |
1.3938 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.4256 |
1.4256 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.4179 |
1.4179 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.3838 |
1.3838 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.4236 |
1.4236 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.4543 |
1.4543 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.4612 |
1.4612 |
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