| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,119,820.87 |
| 利息合计 | 3,048.08 |
| 其中：存款利息收入 | 2,411.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 636.71 |
| 投资收益合计 | -382,897.15 |
| 其中：股票投资收益 | -651,409.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 268,512.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,482,552.92 |
| 其他收入 | 17,117.02 |
| 费用 | 197,079.60 |
| 管理人报酬 | 130,644.55 |
| 基金托管费 | 21,774.01 |
| 销售服务费 | 16,359.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,301.84 |
| 利润总额 | 922,741.27 |
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