中信保诚周期优选混合A(022269)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚周期优选混合A(022269)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	538.39	534.62	530.82
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,072,373,260.48	510,461,223.52	17,391,165.83
其中：股票投资	2,072,373,260.48	510,461,223.52	17,391,165.83
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	45,463.57	-	-
应收申购款	1,050,566.42	562,081.99	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,213,013,994.66	555,284,270.22	20,509,202.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	7,648,422.68	-
应付赎回款	243,265.60	29,101.05	47,734.99
应付管理人报酬	2,008,730.08	314,432.84	19,991.74
应付托管费	334,788.36	52,405.48	3,331.94
应付销售服务费	632,186.13	63,273.61	2,602.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	76,300.71	69,500.00	29,880.04
负债合计	3,295,270.88	8,177,135.66	103,541.33
所有者权益
实收基金	1,457,397,288.29	371,461,813.95	20,288,669.18
未分配利润	752,321,435.49	175,645,320.61	116,991.99
所有者权益合计	2,209,718,723.78	547,107,134.56	20,405,661.17
负债及所有者权益总计	2,213,013,994.66	555,284,270.22	20,509,202.50

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