基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信周期优选股票型发起A(022299) |
净值：
1.5418
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.5418 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,600.00 | 3,674,502.00 | 6.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 180,100.00 | 3,602,000.00 | 5.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 38,000.00 | 3,207,200.00 | 5.28 |
| 000688 | 国城矿业 | 112,400.00 | 3,124,720.00 | 5.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 38,400.00 | 3,016,320.00 | 4.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 101,000.00 | 2,975,766.68 | 4.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 42,400.00 | 2,894,224.00 | 4.76 |
| 600595 | 中孚实业 | 340,900.00 | 2,676,065.00 | 4.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 50,300.00 | 1,947,113.00 | 3.20 |
| 605196 | 华通线缆 | 55,800.00 | 1,938,492.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,207,338.00 | 36.53 | 52.07 |
| 采矿业 | 17,158,546.00 | 28.22 | 40.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,948,337.80 | 3.20 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 620,662.00 | 1.02 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379,280.00 | 0.62 | 0.89 |
| 建筑业 | 331,830.00 | 0.55 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.04 | 5.32 | 29.08 | 60,792,848.20 |
| 2025-09-30 | 78.77 | 4.03 | 7.92 | 32,467,913.63 |
| 2025-06-30 | 86.35 | 7.35 | 8.34 | 11,799,282.04 |
| 2025-03-31 | 72.38 | 6.06 | 17.95 | 10,051,140.67 |
| 2024-12-31 | 76.24 | 9.52 | 8.52 | 9,624,575.78 |
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