安信周期优选股票型发起A(022299)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3328 |
1.3328 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3902 |
1.3902 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3717 |
1.3717 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3553 |
1.3553 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2774 |
1.2774 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2901 |
1.2901 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3823 |
1.3823 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4159 |
1.4159 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4520 |
1.4520 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3717 |
1.3717 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4309 |
1.4309 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4839 |
1.4839 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4709 |
1.4709 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5211 |
1.5211 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5510 |
1.5510 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6182 |
1.6182 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6080 |
1.6080 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6492 |
1.6492 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6538 |
1.6538 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6456 |
1.6456 |
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