| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 682,305.86 | 5,838,739.98 | 5,503,532.60 | 347,098.48 |
| 2025-06-29 | 557,504.14 | 682,305.86 | 130,951.07 | 6,149.35 |
| 2025-03-30 | 514,073.37 | 557,504.14 | 43,440.86 | 10.09 |
| 2024-12-30 | 508,000.00 | 514,073.37 | 16,457.13 | 10,383.76 |
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