安信周期优选股票型发起A(022299)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,295,181.84 |
565,290.13 |
49,039.93 |
-22,421.41 |
| 本期利润 |
731,430.08 |
1,524,064.44 |
101,189.34 |
-43,328.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.56 |
0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
42.55 |
18.64 |
-8.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.49 |
59.10 |
19.73 |
-8.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,043,925.43 |
1,152,919.95 |
20,049.39 |
-43,251.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
28,432,948.21 |
11,536,736.02 |
748,188.97 |
470,821.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.46 |
1.10 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.38 |
45.72 |
9.66 |
-8.41 |
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