基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增益债券发起式A(022399) |
净值：
1.0238
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0238 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 8,000.00 | 312,800.00 | 1.46 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,200.00 | 226,344.00 | 1.05 |
| 300855 | 图南股份 | 6,000.00 | 199,200.00 | 0.93 |
| 688127 | 蓝特光学 | 3,000.00 | 183,150.00 | 0.85 |
| 688686 | 奥普特 | 1,200.00 | 154,080.00 | 0.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,000.00 | 132,520.00 | 0.62 |
| 002850 | 科达利 | 800.00 | 124,640.00 | 0.58 |
| 688552 | 航天南湖 | 4,000.00 | 115,920.00 | 0.54 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2,500.00 | 113,450.00 | 0.53 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,500.00 | 101,200.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,050,670.00 | 9.55 | 90.54 |
| 金融业 | 136,698.00 | 0.64 | 6.04 |
| 采矿业 | 77,480.00 | 0.36 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.54 | 81.59 | 8.33 | 21,484,098.69 |
| 2026-06-30 | 15.58 | 78.84 | 6.54 | 22,872,130.02 |
| 2026-03-31 | 10.47 | 83.31 | 5.11 | 17,679,849.94 |
| 2025-12-31 | 14.36 | 86.22 | 1.22 | 10,941,819.83 |
| 2025-09-30 | 11.99 | 85.57 | 3.22 | 10,859,295.05 |
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