基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增益债券发起式A(022399) |
净值：
1.0715
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0715 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 8,000.00 | 246,720.00 | 1.40 |
| 600010 | 包钢股份 | 60,000.00 | 150,600.00 | 0.85 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,000.00 | 133,260.00 | 0.75 |
| 688231 | 隆达股份 | 4,000.00 | 119,600.00 | 0.68 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,000.00 | 108,690.00 | 0.61 |
| 600030 | 中信证券 | 4,000.00 | 96,160.00 | 0.54 |
| 603345 | 安井食品 | 1,000.00 | 93,260.00 | 0.53 |
| 003816 | 中国广核 | 20,000.00 | 92,200.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 90,848.00 | 0.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,400.00 | 79,016.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,289,063.00 | 7.29 | 69.62 |
| 金融业 | 253,368.00 | 1.43 | 13.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,640.00 | 1.19 | 11.38 |
| 采矿业 | 56,700.00 | 0.32 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,710.00 | 0.24 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.47 | 83.31 | 5.11 | 17,679,849.94 |
| 2025-12-31 | 14.36 | 86.22 | 1.22 | 10,941,819.83 |
| 2025-09-30 | 11.99 | 85.57 | 3.22 | 10,859,295.05 |
| 2025-06-30 | 8.55 | 81.60 | 10.00 | 11,331,539.26 |
| 2025-03-31 | 6.09 | 41.87 | 62.97 | 24,331,406.39 |
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