基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增益债券发起式A(022399) |
净值：
1.0567
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0567 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603518 | 锦泓集团 | 20,000.00 | 194,200.00 | 1.77 |
| 688062 | 迈威生物 | 3,000.00 | 115,410.00 | 1.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,100.00 | 75,086.00 | 0.69 |
| 300855 | 图南股份 | 2,000.00 | 64,600.00 | 0.59 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,500.00 | 62,520.00 | 0.57 |
| 600938 | 中国海油 | 2,000.00 | 60,360.00 | 0.55 |
| 688333 | 铂力特 | 500.00 | 55,755.00 | 0.51 |
| 601857 | 中国石油 | 5,000.00 | 52,050.00 | 0.48 |
| 688385 | 复旦微电 | 700.00 | 51,590.00 | 0.47 |
| 300450 | 先导智能 | 1,000.00 | 49,980.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,304,269.00 | 11.92 | 82.99 |
| 采矿业 | 112,410.00 | 1.03 | 7.15 |
| 租赁和商务服务业 | 77,230.00 | 0.71 | 4.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,464.00 | 0.37 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,300.00 | 0.34 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.36 | 86.22 | 1.22 | 10,941,819.83 |
| 2025-09-30 | 11.99 | 85.57 | 3.22 | 10,859,295.05 |
| 2025-06-30 | 8.55 | 81.60 | 10.00 | 11,331,539.26 |
| 2025-03-31 | 6.09 | 41.87 | 62.97 | 24,331,406.39 |
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