基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增益债券发起式A(022399) |
净值：
1.0268
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0268 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688062 | 迈威生物 | 3,000.00 | 147,360.00 | 1.36 |
| 300893 | 松原安全 | 3,500.00 | 139,650.00 | 1.29 |
| 300415 | 伊之密 | 5,000.00 | 130,750.00 | 1.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,500.00 | 107,745.00 | 0.99 |
| 002039 | 黔源电力 | 4,000.00 | 67,320.00 | 0.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,000.00 | 62,550.00 | 0.58 |
| 688375 | 国博电子 | 700.00 | 53,690.00 | 0.49 |
| 002625 | 光启技术 | 1,000.00 | 50,200.00 | 0.46 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,000.00 | 47,580.00 | 0.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 45,500.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,106,823.00 | 10.19 | 85.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,320.00 | 0.62 | 5.17 |
| 采矿业 | 66,180.00 | 0.61 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,640.00 | 0.34 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,025.00 | 0.23 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.99 | 85.57 | 3.22 | 10,859,295.05 |
| 2025-06-30 | 8.55 | 81.60 | 10.00 | 11,331,539.26 |
| 2025-03-31 | 6.09 | 41.87 | 62.97 | 24,331,406.39 |
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