| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 333,527.62 | 184,751.26 | -51,093.44 |
| 本期利润 | 330,882.03 | 274,268.45 | 48,536.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.07 | 2.68 | 0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.18 | 2.72 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 520,543.36 | 191,137.85 | -44,536.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,654,229.31 | 10,308,231.70 | 10,316,432.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.00 | 2.73 | 0.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
