| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 10,034,477.99 | 10,034,324.95 | 9.66 | 162.70 |
| 2025-09-29 | 10,266,538.96 | 10,034,477.99 | 380.15 | 232,441.12 |
| 2025-06-29 | 10,224,220.07 | 10,266,538.96 | 489,625.03 | 447,306.14 |
| 2025-03-30 | 10,027,581.17 | 10,224,220.07 | 196,648.90 | 10.00 |
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