东海增益债券发起式A(022399)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 |
10,050,728.17 |
10,154,128.09 |
113,569.29 |
10,169.37 |
| 2026-06-29 |
10,422,902.75 |
10,050,728.17 |
110,455.42 |
482,630.00 |
| 2026-03-30 |
10,034,324.95 |
10,422,902.75 |
410,053.06 |
21,475.26 |
| 2025-12-30 |
10,034,477.99 |
10,034,324.95 |
9.66 |
162.70 |
| 2025-09-29 |
10,266,538.96 |
10,034,477.99 |
380.15 |
232,441.12 |
| 2025-06-29 |
10,224,220.07 |
10,266,538.96 |
489,625.03 |
447,306.14 |
| 2025-03-30 |
10,027,581.17 |
10,224,220.07 |
196,648.90 |
10.00 |
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