东海增益债券发起式A(022399)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
428,995.62 |
234,042.86 |
-24,008.17 |
| 利息合计 |
2,369.13 |
23,894.38 |
22,947.62 |
| 其中：存款利息收入 |
2,369.13 |
15,906.02 |
14,959.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,988.36 |
7,988.36 |
| 投资收益合计 |
450,434.66 |
165,213.73 |
-107,734.13 |
| 其中：股票投资收益 |
368,729.55 |
52,930.78 |
-164,040.61 |
| 基金投资收益 |
-24,669.57 |
14,258.36 |
3,031.67 |
| 债券投资收益 |
95,223.45 |
82,317.74 |
43,061.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
4,531.16 |
4,531.16 |
| 股利收益 |
11,151.23 |
11,175.69 |
5,682.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,016.25 |
44,747.60 |
60,614.09 |
| 其他收入 |
208.08 |
187.15 |
164.25 |
| 费用 |
54,302.86 |
65,856.95 |
40,060.89 |
| 管理人报酬 |
36,450.13 |
47,895.35 |
25,870.63 |
| 基金托管费 |
9,112.69 |
11,973.90 |
6,467.72 |
| 销售服务费 |
7,544.64 |
3,634.28 |
2,974.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
838.77 |
304.86 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
838.77 |
304.86 |
- |
| 其他费用 |
160.00 |
2,001.64 |
4,703.22 |
| 利润总额 |
374,692.76 |
168,185.91 |
-64,069.06 |
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