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天弘多元收益债券E(022527)
天弘多元收益债券E
(022527)
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累计净值：1.3972
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3972 | 0.04% |
| 2026-09-23 | 1.3966 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.3990 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.3990 | -0.03% |
| 2026-09-18 | 1.3994 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.3980 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.3998 | -0.31% |
| 2026-09-15 | 1.4042 | -0.21% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 张韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.84亿元
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份额规模
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21.2147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.32%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 33,272,671.00 | 329,066,716.19 | 3.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,976,612.00 | 224,032,650.92 | 2.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,233,096.00 | 214,750,620.24 | 2.40 |
| 601577 | 长沙银行 | 23,341,700.00 | 203,306,207.00 | 2.27 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 31,530,811.00 | 181,932,779.47 | 2.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 18,615,600.00 | 113,741,316.00 | 1.27 |
| 689009 | 九号公司 | 2,758,532.00 | 105,237,995.80 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,122,000.00 | 98,335,160.00 | 1.10 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3,525,900.00 | 68,331,942.00 | 0.76 |
| 600674 | 川投能源 | 4,496,200.00 | 63,711,154.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,148,613,594.90 | 12.81 | 64.78 |
| 制造业 | 560,798,121.17 | 6.25 | 31.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,711,154.00 | 0.71 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.78 | 95.75 | 0.47 | 8,966,050,017.07 |
| 2026-03-31 | 19.95 | 87.37 | 1.07 | 9,687,668,740.90 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 83.18 | 0.96 | 5,866,171,542.18 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 张韬 | 18 | -0.80 |
| 2024-11-04 | - | 杜广 | 692 | 23.39 |
| 2024-11-20 | 2025-11-29 | 余袁辉 | 374 | 17.66 |
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