基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元收益债券E(022527) |
净值：
1.3789
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3789 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 7,521,846.00 | 211,288,654.14 | 3.60 |
| 601577 | 长沙银行 | 16,438,100.00 | 159,449,570.00 | 2.72 |
| 601838 | 成都银行 | 8,179,870.00 | 131,859,504.40 | 2.25 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,817,187.00 | 79,055,571.33 | 1.35 |
| 000651 | 格力电器 | 1,751,400.00 | 70,441,308.00 | 1.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 12,006,300.00 | 68,916,162.00 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,505,500.00 | 67,657,200.00 | 1.15 |
| 601918 | 新集能源 | 9,341,680.00 | 61,748,504.80 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 1,257,100.00 | 52,923,910.00 | 0.90 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,162,661.00 | 50,110,689.10 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 738,352,741.54 | 12.59 | 63.04 |
| 制造业 | 279,955,800.33 | 4.77 | 23.90 |
| 采矿业 | 95,449,768.80 | 1.63 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,110,689.10 | 0.85 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,322,952.00 | 0.12 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.97 | 83.18 | 0.96 | 5,866,171,542.18 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
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