基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元收益债券E(022527) |
净值：
1.3861
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3861 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 13,089,670.00 | 224,095,150.40 | 2.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,182,646.00 | 218,711,570.70 | 2.26 |
| 601577 | 长沙银行 | 17,151,400.00 | 165,167,982.00 | 1.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,296,701.00 | 135,542,578.59 | 1.40 |
| 601009 | 南京银行 | 11,343,000.00 | 129,196,770.00 | 1.33 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20,633,400.00 | 118,848,384.00 | 1.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,618,100.00 | 94,109,652.00 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,381,600.00 | 93,678,608.00 | 0.97 |
| 000651 | 格力电器 | 2,276,000.00 | 86,078,320.00 | 0.89 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,260,187.00 | 65,223,462.97 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,082,634,244.10 | 11.18 | 56.02 |
| 制造业 | 542,490,034.97 | 5.60 | 28.07 |
| 采矿业 | 168,853,393.79 | 1.74 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,253,974.50 | 1.22 | 6.12 |
| 租赁和商务服务业 | 12,966,576.00 | 0.13 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,269,444.00 | 0.08 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.95 | 87.37 | 1.07 | 9,687,668,740.90 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 83.18 | 0.96 | 5,866,171,542.18 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
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