天弘多元收益债券E(022527)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,132,578.17 |
36,970,048.38 |
1,603,580.89 |
714,563.32 |
| 本期利润 |
-18,824,279.90 |
27,903,741.97 |
2,200,174.26 |
56,247.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
5.92 |
5.84 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
14.46 |
5.45 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
437,209,918.42 |
229,488,162.88 |
2,078,752.49 |
814,246.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,883,628,903.21 |
1,649,156,395.18 |
33,469,527.20 |
42,506,554.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
15.04 |
5.98 |
0.51 |
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