天弘多元收益债券E(022527)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多元收益债券E(022527)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	34,602,578.32	14,672,216.39	16,987,742.09
存出保证金	1,540,926.86	535,519.36	654,875.93
交易性金融资产	6,050,754,176.45	2,778,779,541.86	3,486,500,193.76
其中：股票投资	1,171,191,951.77	483,842,928.97	599,953,934.52
债券投资	4,879,562,224.68	2,294,936,612.89	2,886,546,259.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	52,649,314.79	571,000.00	478,973.51
应收证券清算款	56,705,447.27	5,435,598.40	2,939,365.09
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	73,949,203.32	611,863.67	40,183,252.73
其他资产	-	-	-
资产总计	6,291,869,275.92	2,800,806,446.31	3,550,576,727.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	299,051,428.39	370,218,140.85	531,286,556.12
应付证券清算款	73,908,260.93	3,586,761.42	4,037,246.74
应付赎回款	48,584,715.40	2,383,684.13	5,793,802.09
应付管理人报酬	2,049,330.07	796,115.23	1,045,526.88
应付托管费	512,332.55	199,028.83	261,381.69
应付销售服务费	860,016.35	183,351.32	360,837.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55,694.72	45,966.04	56,834.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	675,955.33	333,919.87	604,812.99
负债合计	425,697,733.74	377,746,967.69	543,446,998.96
所有者权益
实收基金	4,336,461,804.32	1,946,465,935.91	2,555,938,362.99
未分配利润	1,529,709,737.86	476,593,542.71	451,191,365.69
所有者权益合计	5,866,171,542.18	2,423,059,478.62	3,007,129,728.68
负债及所有者权益总计	6,291,869,275.92	2,800,806,446.31	3,550,576,727.64

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