天弘多元收益债券E(022527)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
161,913,385.97 |
45,352,380.11 |
| 利息合计 |
133,544.80 |
1,031,615.10 |
| 其中：存款利息收入 |
86,649.03 |
899,965.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
46,895.77 |
131,649.26 |
| 投资收益合计 |
136,755,071.74 |
-557,449,265.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,586,802.48 |
-219,268,184.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
151,922,920.04 |
-373,573,528.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,418,954.18 |
35,392,447.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,898,026.14 |
601,195,397.24 |
| 其他收入 |
126,743.29 |
574,633.12 |
| 费用 |
12,699,796.24 |
47,642,141.38 |
| 管理人报酬 |
5,363,163.69 |
18,210,809.57 |
| 基金托管费 |
1,340,791.01 |
4,552,702.36 |
| 销售服务费 |
1,581,550.69 |
3,606,909.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,246,430.83 |
20,877,345.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,246,430.83 |
20,877,345.08 |
| 其他费用 |
132,836.60 |
287,623.05 |
| 利润总额 |
149,213,589.73 |
-2,289,761.27 |
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