基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利质选混合A(022597) |
净值：
0.9492
|
日增长率：
-1.27%
|
累计净值：0.9492 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 62,445.00 | 1,627,098.14 | 8.62 |
| 002311 | 海大集团 | 31,100.00 | 1,387,371.00 | 7.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 42,800.00 | 1,270,732.00 | 6.73 |
| 601918 | 新集能源 | 130,400.00 | 1,120,136.00 | 5.93 |
| 00586 | 海螺创业 | 107,232.00 | 1,013,323.53 | 5.37 |
| 000651 | 格力电器 | 24,900.00 | 933,750.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 11,900.00 | 898,807.00 | 4.76 |
| 601398 | 工商银行 | 105,200.00 | 743,764.00 | 3.94 |
| 600285 | 羚锐制药 | 37,900.00 | 734,502.00 | 3.89 |
| 000786 | 北新建材 | 35,700.00 | 645,813.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,996,027.00 | 37.06 | 52.84 |
| 金融业 | 2,567,262.00 | 13.60 | 19.39 |
| 采矿业 | 1,486,432.00 | 7.87 | 11.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,480,458.00 | 7.84 | 11.18 |
| 批发和零售业 | 573,562.00 | 3.04 | 4.33 |
| 房地产业 | 135,432.00 | 0.72 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.67 | - | 9.86 | 18,879,812.79 |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 13.33 | 25,853,727.71 |
| 2025-12-31 | 90.19 | - | 9.10 | 53,289,025.45 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.11 | 70,576,193.60 |
| 2025-06-30 | 42.77 | 41.56 | 19.11 | 186,002,051.37 |
微信公众号
证券之星APP
