富国红利质选混合A(022597)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9491 |
0.9491 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9467 |
0.9467 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9613 |
0.9613 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9532 |
0.9532 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9517 |
0.9517 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9587 |
0.9587 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9377 |
0.9377 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9400 |
0.9400 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9406 |
0.9406 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9255 |
0.9255 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9167 |
0.9167 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9167 |
0.9167 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9135 |
0.9135 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9243 |
0.9243 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9205 |
0.9205 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9300 |
0.9300 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9120 |
0.9120 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9075 |
0.9075 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9000 |
0.9000 |
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