| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 800,201.99 | 892,890.88 | 175,578.47 |
| 本期利润 | -541,569.54 | 1,674,935.51 | 117,884.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -3.47 | 2.42 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.47 | -0.37 | 0.07 |
| 期末可供分配利润 | -1,196,145.37 | -113,255.62 | 71,349.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 9,879,304.53 | 30,478,821.00 | 105,724,516.93 |
| 期末基金份额净值 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.80 | -0.37 | 0.07 |
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