| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,635,973.07 |
| 利息合计 | 276,828.39 |
| 其中：存款利息收入 | 110,089.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,738.65 |
| 投资收益合计 | 769,632.29 |
| 其中：股票投资收益 | -137,058.55 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 236,318.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 670,372.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 531,329.27 |
| 其他收入 | 58,183.12 |
| 费用 | 961,040.24 |
| 管理人报酬 | 627,041.32 |
| 基金托管费 | 104,506.88 |
| 销售服务费 | 187,240.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,248.37 |
| 利润总额 | 674,932.83 |
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