富国红利质选混合A(022597)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
41,606.02 |
3,877,524.83 |
| 存出保证金 |
52,846.13 |
20,284.93 |
| 交易性金融资产 |
48,063,209.31 |
156,861,773.31 |
| 其中：股票投资 |
48,063,209.31 |
79,559,392.98 |
| 债券投资 |
- |
77,302,380.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
510,901.41 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
16,515.52 |
- |
| 应收申购款 |
305.00 |
45,406.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
53,494,655.49 |
192,478,805.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,635,654.77 |
| 应付赎回款 |
7,401.39 |
4,453,145.65 |
| 应付管理人报酬 |
55,411.68 |
220,148.36 |
| 应付托管费 |
9,235.27 |
36,691.40 |
| 应付销售服务费 |
11,777.85 |
55,427.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2.62 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
121,803.85 |
75,683.71 |
| 负债合计 |
205,630.04 |
6,476,754.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,595,947.42 |
185,974,089.25 |
| 未分配利润 |
-306,921.97 |
27,962.12 |
| 所有者权益合计 |
53,289,025.45 |
186,002,051.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,494,655.49 |
192,478,805.63 |
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