基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) |
净值：
1.6873
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日增长率：
-3.47%
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累计净值：1.6873 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,960.00 | 12,824,646.40 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,160.00 | 12,048,715.60 | 3.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,272.00 | 10,939,635.20 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 861,000.00 | 10,495,590.00 | 2.92 |
| 000338 | 潍柴动力 | 417,200.00 | 10,112,928.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 305,600.00 | 9,999,232.00 | 2.78 |
| 600309 | 万华化学 | 123,600.00 | 9,820,020.00 | 2.73 |
| 002028 | 思源电气 | 48,600.00 | 9,817,200.00 | 2.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 298,117.00 | 9,193,928.28 | 2.56 |
| 600031 | 三一重工 | 474,045.00 | 9,111,144.90 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,519,252.37 | 62.77 | 66.15 |
| 采矿业 | 44,622,104.59 | 12.42 | 13.09 |
| 建筑业 | 32,160,155.68 | 8.95 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,801,488.11 | 7.74 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,337,566.01 | 2.32 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,466,126.00 | 0.69 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.85 | 359,277,268.92 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
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