鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
33.88 |
31.79 |
| 存出保证金 |
5,195.14 |
24,657.09 |
| 交易性金融资产 |
262,494,318.33 |
280,518,959.77 |
| 其中：股票投资 |
262,494,318.33 |
280,518,959.77 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
78,691.20 |
157,331.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
278,138,351.89 |
297,366,119.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
602,565.78 |
593,364.78 |
| 应付管理人报酬 |
222,525.07 |
253,455.16 |
| 应付托管费 |
44,505.02 |
50,691.07 |
| 应付销售服务费 |
1,932.49 |
2,783.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,726.78 |
230,012.97 |
| 负债合计 |
955,255.14 |
1,130,307.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
308,973,021.82 |
327,047,286.18 |
| 未分配利润 |
-31,789,925.07 |
-30,811,474.08 |
| 所有者权益合计 |
277,183,096.75 |
296,235,812.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
278,138,351.89 |
297,366,119.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
