鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,806,087.00	107,356,504.60	-891,005.30	84,908,660.70
利息合计	39,183.65	58,262.25	26,818.25	632,122.63
其中：存款利息收入	39,183.65	58,262.25	26,818.25	73,566.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,521,518.71	66,574,122.73	7,926,651.47	25,036,463.12
其中：股票投资收益	58,754,630.61	59,359,494.88	4,922,116.95	15,575,089.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,766,888.10	7,214,627.85	3,004,534.52	9,461,373.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,971,773.83	40,608,705.46	-8,861,744.06	59,110,494.40
其他收入	217,158.47	115,414.16	17,269.04	129,580.55
费用	2,298,806.87	3,619,093.71	1,738,743.67	4,727,972.84
管理人报酬	1,759,079.55	2,840,436.72	1,362,404.38	3,613,265.66
基金托管费	351,815.88	568,087.39	272,480.93	722,653.09
销售服务费	107,162.03	38,607.84	13,206.99	31,114.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,749.41	171,961.76	90,651.37	358,928.56
利润总额	49,507,280.13	103,737,410.89	-2,629,748.97	80,180,687.86

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