| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 15,285.67 | 18,300.98 | 15,178.49 | 12,163.18 |
| 2025-09-29 | 19,657.74 | 15,285.67 | 32,935.39 | 37,307.46 |
| 2025-06-29 | 9,134.51 | 19,657.74 | 10,813.62 | 290.39 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 9,134.51 | 9,261.61 | 137.10 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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