首页 > 基金> 人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)
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人保中证同业存单AAA指数7天持有

(023279)
净值：
1.0073
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0073 2026-02-12
  • 净值走势
人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.00730.01%
2026-02-111.00720.00%
2026-02-101.00720.00%
2026-02-091.00720.01%
2026-02-061.00710.00%
2026-02-051.00710.01%
2026-02-041.00700.00%
2026-02-031.00700.00%
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基金情况

基金全称 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 王之远 程同朦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.74亿元 份额规模 4.7157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.600.76474,389,625.03
2025-09-30-86.350.06760,550,317.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-王之远2470.73
2025-06-12-程同朦2470.73
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