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首页 > 基金> 人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)

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人保中证同业存单AAA指数7天持有

(023279)

净值：

1.0060

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0060

2025-12-31

净值走势

人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0060	0.02%
2025-12-30	1.0058	0.00%
2025-12-29	1.0058	0.01%
2025-12-26	1.0057	0.00%
2025-12-25	1.0057	0.00%
2025-12-24	1.0057	0.00%
2025-12-23	1.0057	0.01%
2025-12-22	1.0056	0.01%

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基金情况

基金全称	人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	人保资产
基金经理	王之远程同朦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.61亿元	份额规模	7.5822亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.11%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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人保中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	86.35	0.06	760,550,317.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-12	-	程同朦	204	0.60
2025-06-12	-	王之远	204	0.60

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基金公告

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