| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,496,949.66 | 7,346,491.04 |
| 本期利润 | 1,458,185.27 | 7,437,535.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.51 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | 0.60 |
| 期末可供分配利润 | 5,473,787.84 | 2,621,910.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 517,006,037.46 | 474,389,625.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.09 | 0.60 |
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