人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,305,110.23 |
10,841,367.54 |
| 利息合计 |
39,051.97 |
5,449,481.39 |
| 其中：存款利息收入 |
9,580.26 |
1,122,818.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,471.71 |
4,326,662.69 |
| 投资收益合计 |
2,304,822.65 |
5,300,841.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,304,822.65 |
5,300,841.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,764.39 |
91,044.39 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
846,924.96 |
3,403,832.11 |
| 管理人报酬 |
279,623.39 |
1,474,901.15 |
| 基金托管费 |
69,905.81 |
368,725.29 |
| 销售服务费 |
279,623.39 |
1,474,901.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
128,111.99 |
29,410.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128,111.99 |
29,410.15 |
| 其他费用 |
89,512.18 |
44,000.00 |
| 利润总额 |
1,458,185.27 |
7,437,535.43 |
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