人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
308,954,158.45 |
467,756,614.98 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
308,954,158.45 |
467,756,614.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
60,002,794.52 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
144,229,134.83 |
3,250,315.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
517,183,445.90 |
474,600,317.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
38,357.82 |
70,660.61 |
| 应付托管费 |
9,589.47 |
17,665.15 |
| 应付销售服务费 |
38,357.82 |
70,660.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,103.33 |
51,706.25 |
| 负债合计 |
177,408.44 |
210,692.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
511,414,957.83 |
471,573,963.63 |
| 未分配利润 |
5,591,079.63 |
2,815,661.40 |
| 所有者权益合计 |
517,006,037.46 |
474,389,625.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
517,183,445.90 |
474,600,317.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
