首页 > 基金> 西部利得月月兴30天持有期债券C(023312)
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西部利得月月兴30天持有期债券C

(023312)
净值：
1.0208
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0208 2026-05-13
  • 净值走势
西部利得月月兴30天持有期债券C(023312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02080.03%
2026-05-121.02050.03%
2026-05-111.02020.01%
2026-05-081.02010.02%
2026-05-071.01990.00%
2026-05-061.01990.00%
2026-04-301.01990.01%
2026-04-291.01980.02%
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基金情况

基金全称 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.1228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.750.94202,448,896.01
2025-12-31-116.790.98229,347,781.55
2025-09-30-98.770.27394,788,462.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-易圣倩2311.81
2025-05-21-李安然3592.08
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