西部利得月月兴30天持有期债券C(023312)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,690,029.86 |
8,919,125.45 |
| 利息合计 |
18,630.91 |
1,450,737.54 |
| 其中：存款利息收入 |
13,692.41 |
311,762.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,938.50 |
1,138,974.78 |
| 投资收益合计 |
4,173,781.08 |
7,927,731.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,179,043.71 |
7,912,602.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-5,262.63 |
15,128.97 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
497,617.87 |
-459,343.27 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,065,725.25 |
2,433,417.03 |
| 管理人报酬 |
270,192.17 |
950,891.08 |
| 基金托管费 |
67,548.06 |
237,722.75 |
| 销售服务费 |
175,364.29 |
679,837.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
438,607.53 |
363,168.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
438,607.53 |
363,168.71 |
| 其他费用 |
107,319.35 |
182,762.75 |
| 利润总额 |
3,624,304.61 |
6,485,708.42 |
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