西部利得月月兴30天持有期债券C(023312)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,292,803.59 |
1,289,017.38 |
| 存出保证金 |
1,340.15 |
22,455.44 |
| 交易性金融资产 |
512,343,447.63 |
267,844,585.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
512,343,447.63 |
267,844,585.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
10,377,057.40 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
6,084,102.68 |
369.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
532,694,882.79 |
270,110,131.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
61,402,557.43 |
39,001,875.17 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
12,553,934.44 |
1,492,463.55 |
| 应付管理人报酬 |
75,302.01 |
45,803.83 |
| 应付托管费 |
18,825.54 |
11,450.94 |
| 应付销售服务费 |
52,750.97 |
30,008.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18,179.02 |
12,245.65 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
125,487.88 |
168,502.46 |
| 负债合计 |
74,247,037.29 |
40,762,350.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
447,379,267.30 |
226,955,785.37 |
| 未分配利润 |
11,068,578.20 |
2,391,996.18 |
| 所有者权益合计 |
458,447,845.50 |
229,347,781.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
532,694,882.79 |
270,110,131.70 |
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