| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,994,135.47 | 4,798,154.91 |
| 本期利润 | 2,255,146.65 | 4,348,694.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 5,819,070.83 | 1,110,738.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 325,135,447.35 | 143,501,668.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | 1.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
