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首页 > 基金> 博道和盈利率债A(023356)
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博道和盈利率债A

(023356)
净值：
1.0055
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0055 2025-11-14
  • 净值走势
博道和盈利率债A(023356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00550.01%
2025-11-131.00540.00%
2025-11-121.00540.01%
2025-11-111.00530.01%
2025-11-101.00520.01%
2025-11-071.00510.00%
2025-11-061.0051-0.01%
2025-11-051.00520.01%
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基金情况

基金全称 博道和盈利率债债券型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 陈连权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.53亿元 份额规模 13.4813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-53.2619.701,539,869,057.20
2025-06-30-98.391.641,085,973,713.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-陈连权2160.55
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