首页 > 基金> 博道和盈利率债A(023356)
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博道和盈利率债A

(023356)
净值：
1.0138
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0138 2026-09-14
  • 净值走势
博道和盈利率债A(023356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.0138-0.01%
2026-09-111.0139-0.01%
2026-09-101.0140-0.03%
2026-09-091.01430.00%
2026-09-081.01430.00%
2026-09-071.01430.01%
2026-09-041.01420.00%
2026-09-031.01420.04%
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基金情况

基金全称 博道和盈利率债债券型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 袁争光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.5719.1128,018,065.87
2026-03-31-43.1124.10283,463,802.25
2025-12-31-52.1910.14563,499,021.21
2025-09-30-53.2619.701,539,869,057.20
2025-06-30-98.391.641,085,973,713.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-袁争光1100.03
2025-04-152026-05-29陈连权4091.35
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