| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 389,089.32 | 4,918,073.46 | 2,491,506.72 |
| 本期利润 | 605,060.12 | 4,873,899.56 | 2,583,747.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 0.67 | 0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 0.73 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 11,445.72 | 2,580,602.55 | 2,227,025.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,014,525.46 | 357,513,673.76 | 859,642,498.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.36 | 0.73 | 0.27 |
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