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博道和盈利率债A(023356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,220,685.35	7,791,012.65	4,179,357.31
利息合计	173,087.73	2,600,081.91	1,813,173.53
其中：存款利息收入	63,359.59	2,117,054.15	1,796,164.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,728.14	483,027.76	17,008.86
投资收益合计	707,254.56	5,539,265.93	2,314,159.39
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	707,254.56	5,539,265.93	2,314,159.39
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	340,342.91	-348,342.91	52,016.67
其他收入	0.15	7.72	7.72
费用	340,781.78	2,334,779.81	950,786.21
管理人报酬	208,094.96	1,826,522.92	750,534.31
基金托管费	41,618.93	365,304.58	150,106.89
销售服务费	2,439.36	7,752.31	5,192.08
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	88,024.36	135,200.00	44,952.93
利润总额	879,903.57	5,456,232.84	3,228,571.10

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