| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 1,348,129,286.44 | 354,926,480.94 | 49,659,154.92 | 1,042,861,960.42 |
| 2025-09-29 | 857,313,832.46 | 1,348,129,286.44 | 498,548,508.84 | 7,733,054.86 |
| 2025-06-29 | 1,478,730,378.55 | 857,313,832.46 | 193,668.24 | 621,610,214.33 |
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