首页 > 基金> 天弘合利债券发起E(023391)
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天弘合利债券发起E

(023391)
净值：
1.0618
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0973 2026-09-24
  • 净值走势
天弘合利债券发起E(023391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06180.06%
2026-09-231.06120.01%
2026-09-221.06110.03%
2026-09-211.06080.06%
2026-09-181.06020.05%
2026-09-171.05970.01%
2026-09-161.05960.01%
2026-09-151.05950.04%
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基金情况

基金全称 天弘合利债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.27%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.740.071,284,066,886.26
2026-03-31-125.910.021,074,313,446.68
2025-12-31-120.540.051,064,871,532.40
2025-09-30-89.480.221,071,079,699.48
2025-06-30-113.810.031,089,330,029.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-27-刘嗣兴6083.03
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