| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,423,806.25 |
| 利息合计 | 65,257.67 |
| 其中：存款利息收入 | 53,156.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,101.17 |
| 投资收益合计 | 21,176,370.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,176,370.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,817,845.13 |
| 其他收入 | 23.18 |
| 费用 | 4,044,546.68 |
| 管理人报酬 | 1,609,163.10 |
| 基金托管费 | 536,387.80 |
| 销售服务费 | 4,584.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,754,384.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,754,384.48 |
| 其他费用 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 13,379,259.57 |
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