天弘合利债券发起E(023391)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,502,257.37 |
23,254,645.98 |
17,423,806.25 |
| 利息合计 |
26,188.44 |
347,459.75 |
65,257.67 |
| 其中：存款利息收入 |
4,073.44 |
84,237.71 |
53,156.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,115.00 |
263,222.04 |
12,101.17 |
| 投资收益合计 |
14,720,326.69 |
30,932,865.53 |
21,176,370.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,720,326.69 |
30,932,865.53 |
21,176,370.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,755,732.49 |
-8,025,702.48 |
-3,817,845.13 |
| 其他收入 |
9.75 |
23.18 |
23.18 |
| 费用 |
4,255,904.81 |
7,230,561.85 |
4,044,546.68 |
| 管理人报酬 |
1,683,211.97 |
3,232,620.81 |
1,609,163.10 |
| 基金托管费 |
561,070.65 |
1,077,540.33 |
536,387.80 |
| 销售服务费 |
353.65 |
5,698.85 |
4,584.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,856,256.43 |
2,635,384.22 |
1,754,384.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,856,256.43 |
2,635,384.22 |
1,754,384.48 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
237,200.00 |
117,778.95 |
| 利润总额 |
19,246,352.56 |
16,024,084.13 |
13,379,259.57 |
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