天弘合利债券发起E(023391)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
249,893.65 |
- |
| 存出保证金 |
23,282.35 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,283,602,092.59 |
1,239,770,481.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,283,602,092.59 |
1,239,770,481.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
210.38 |
10,110.32 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,284,142,433.23 |
1,240,107,078.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
218,713,134.80 |
150,206,189.04 |
| 应付证券清算款 |
- |
13,656.63 |
| 应付赎回款 |
20,379.19 |
8,529.03 |
| 应付管理人报酬 |
271,047.98 |
268,363.55 |
| 应付托管费 |
90,349.30 |
89,454.53 |
| 应付销售服务费 |
61.47 |
690.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
40,812.41 |
36,732.69 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
135,115.68 |
153,433.58 |
| 负债合计 |
219,270,900.83 |
150,777,049.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,000,273,593.73 |
1,012,501,853.72 |
| 未分配利润 |
64,597,938.67 |
76,828,176.00 |
| 所有者权益合计 |
1,064,871,532.40 |
1,089,330,029.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,284,142,433.23 |
1,240,107,078.81 |
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