| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,894.14 | 1,894.04 | 9.32 | 9.42 |
| 2026-03-30 | 11,236.63 | 1,894.14 | 10,366.28 | 19,708.77 |
| 2025-12-30 | 11,227.20 | 11,236.63 | 19.91 | 10.48 |
| 2025-09-29 | 2,621.96 | 11,227.20 | 9,351.91 | 746.67 |
| 2025-06-29 | 1,875.29 | 2,621.96 | 1,503.83 | 757.16 |
| 2025-03-30 | - | 1,875.29 | 1,875.29 | - |
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