首页 > 基金> 景顺长城景泰益利纯债债券C(023604)
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景顺长城景泰益利纯债债券C

(023604)
净值：
1.1096
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1096 2026-05-13
  • 净值走势
景顺长城景泰益利纯债债券C(023604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10960.03%
2026-05-121.10930.05%
2026-05-111.10870.06%
2026-05-081.10800.01%
2026-05-071.10790.02%
2026-05-061.1077-0.08%
2026-04-301.1086-0.03%
2026-04-291.10890.05%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军 张健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0221亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.44%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.950.0111,886,731,120.58
2025-12-31-117.780.0117,009,924,846.08
2025-09-30-128.36-18,018,920,812.99
2025-06-30-126.000.0117,431,383,253.21
2025-03-31-110.04-13,132,733,110.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-张健2621.74
2025-03-05-彭成军4362.39
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