| 2025-06-30 | |
| 收入 | 159,902,156.04 |
| 利息合计 | 10,387,098.51 |
| 其中：存款利息收入 | 166,754.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,220,344.07 |
| 投资收益合计 | 259,205,983.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 259,205,983.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -109,696,524.14 |
| 其他收入 | 5,597.79 |
| 费用 | 43,339,649.17 |
| 管理人报酬 | 21,995,536.97 |
| 基金托管费 | 7,331,845.61 |
| 销售服务费 | 16,240.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,877,255.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,877,255.75 |
| 其他费用 | 118,770.83 |
| 利润总额 | 116,562,506.87 |
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