| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,332,141.55 | 959,108.28 | 379,136.34 |
| 本期利润 | 8,109,820.07 | -210,239.53 | 269,441.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | -0.38 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.24 | 0.63 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | 169,891,551.65 | 2,846,349.38 | 9,503,649.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 2,087,325,386.40 | 36,968,276.46 | 146,475,418.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.88 | 0.63 | 0.98 |
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