| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 31,678,985.55 | 33,898,622.06 | 42,279,291.17 | 40,059,654.66 |
| 2025-09-29 | 133,845,912.15 | 31,678,985.55 | 123,641,726.96 | 225,808,653.56 |
| 2025-06-29 | 420,873.46 | 133,845,912.15 | 152,077,232.17 | 18,652,193.48 |
| 2025-03-30 | - | 420,873.46 | 423,353.88 | 2,480.42 |
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