基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券D(023702) |
净值：
1.6459
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.6459 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,209,350.00 | 0.45 |
| 000933 | 神火股份 | 68,300.00 | 2,103,640.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,400.00 | 2,074,448.00 | 0.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 69,700.00 | 2,025,482.00 | 0.41 |
| 688041 | 海光信息 | 9,382.00 | 1,972,659.32 | 0.40 |
| 688111 | 金山办公 | 8,442.00 | 1,971,713.52 | 0.40 |
| 002126 | 银轮股份 | 44,200.00 | 1,878,942.00 | 0.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,922.00 | 1,821,140.00 | 0.37 |
| 300604 | 长川科技 | 14,800.00 | 1,791,540.00 | 0.37 |
| 601126 | 四方股份 | 41,400.00 | 1,783,512.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,878,311.68 | 15.11 | 76.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,076,116.02 | 2.06 | 10.41 |
| 采矿业 | 5,472,248.00 | 1.12 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,276,634.80 | 0.87 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 1,628,252.00 | 0.33 | 1.68 |
| 金融业 | 1,471,531.00 | 0.30 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.80 | 92.49 | 2.01 | 488,786,718.33 |
| 2025-12-31 | 19.80 | 89.08 | 2.20 | 489,074,592.94 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.23 | 2.27 | 617,552,677.02 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 90.87 | 7.14 | 689,934,228.95 |
| 2025-03-31 | 19.48 | 93.10 | 2.01 | 598,558,913.83 |
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