| 2025-06-30 | |
| 收入 | 60,502,474.87 |
| 利息合计 | 111,687.38 |
| 其中：存款利息收入 | 39,440.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,246.67 |
| 投资收益合计 | 42,484,036.56 |
| 其中：股票投资收益 | 1,290,410.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,881,583.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,312,042.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,817,966.31 |
| 其他收入 | 88,784.62 |
| 费用 | 3,811,389.48 |
| 管理人报酬 | 2,260,649.84 |
| 基金托管费 | 565,162.44 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 885,777.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885,777.62 |
| 其他费用 | 93,965.27 |
| 利润总额 | 56,691,085.39 |
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