银华可转债债券D(023702)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
161,773,546.70 |
60,502,474.87 |
| 利息合计 |
212,499.01 |
111,687.38 |
| 其中：存款利息收入 |
74,474.53 |
39,440.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
138,024.48 |
72,246.67 |
| 投资收益合计 |
150,083,075.55 |
42,484,036.56 |
| 其中：股票投资收益 |
35,315,949.83 |
1,290,410.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
112,587,256.53 |
39,881,583.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,179,869.19 |
1,312,042.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,265,075.07 |
17,817,966.31 |
| 其他收入 |
212,897.07 |
88,784.62 |
| 费用 |
7,742,293.75 |
3,811,389.48 |
| 管理人报酬 |
4,815,275.51 |
2,260,649.84 |
| 基金托管费 |
1,203,818.85 |
565,162.44 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,511,481.32 |
885,777.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,511,481.32 |
885,777.62 |
| 其他费用 |
198,372.52 |
93,965.27 |
| 利润总额 |
154,031,252.95 |
56,691,085.39 |
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