| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,102,649.94 | 33,845,072.70 | 2,748,176.26 |
| 本期利润 | 4,455,297.56 | 39,513,715.08 | 7,135,136.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.37 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.38 | 24.34 | 6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.77 | 15.06 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 13,705,392.58 | 12,571,983.81 | -14,180,965.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.15 | -0.10 |
| 期末基金资产净值 | 121,124,276.46 | 138,047,895.10 | 200,450,107.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.68 | 1.63 | 1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.25 | 15.06 | 0.22 |
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