银华可转债债券D(023702)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华可转债债券D(023702) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华可转债债券D(023702)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	9,233,798.07	11,863,321.27
存出保证金	110,244.62	77,618.76
交易性金融资产	532,495,426.38	761,567,098.07
其中：股票投资	96,823,529.14	134,616,427.78
债券投资	435,671,897.24	626,950,670.29
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	6,458,657.26	13,300,000.00
应收证券清算款	41,678.42	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	267,856.26	2,430,138.34
其他资产	-	-
资产总计	550,132,046.69	826,666,746.07
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	59,985,288.52	99,998,623.56
应付证券清算款	18,389.35	35,726,227.27
应付赎回款	349,265.45	253,524.87
应付管理人报酬	340,971.34	455,575.04
应付托管费	85,242.85	113,893.73
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	10,255.08	12,772.92
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	268,041.16	171,899.73
负债合计	61,057,453.75	136,732,517.12
所有者权益
实收基金	299,310,696.08	484,757,518.88
未分配利润	189,763,896.86	205,176,710.07
所有者权益合计	489,074,592.94	689,934,228.95
负债及所有者权益总计	550,132,046.69	826,666,746.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年