银华可转债债券D(023702)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华可转债债券D(023702)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,085,508.75	9,233,798.07	11,863,321.27
存出保证金	87,422.91	110,244.62	77,618.76
交易性金融资产	417,246,553.34	532,495,426.38	761,567,098.07
其中：股票投资	75,105,003.25	96,823,529.14	134,616,427.78
债券投资	342,141,550.09	435,671,897.24	626,950,670.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,000.00	6,458,657.26	13,300,000.00
应收证券清算款	5,645,658.86	41,678.42	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,081.54	267,856.26	2,430,138.34
其他资产	-	-	-
资产总计	439,128,681.08	550,132,046.69	826,666,746.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	50,000,000.00	59,985,288.52	99,998,623.56
应付证券清算款	5,538,813.64	18,389.35	35,726,227.27
应付赎回款	2,500,711.98	349,265.45	253,524.87
应付管理人报酬	292,533.09	340,971.34	455,575.04
应付托管费	73,133.27	85,242.85	113,893.73
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	8,596.03	10,255.08	12,772.92
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	188,948.29	268,041.16	171,899.73
负债合计	58,602,736.30	61,057,453.75	136,732,517.12
所有者权益
实收基金	226,593,809.03	299,310,696.08	484,757,518.88
未分配利润	153,932,135.75	189,763,896.86	205,176,710.07
所有者权益合计	380,525,944.78	489,074,592.94	689,934,228.95
负债及所有者权益总计	439,128,681.08	550,132,046.69	826,666,746.07

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