银华可转债债券D(023702)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,863,321.27 |
| 存出保证金 |
77,618.76 |
| 交易性金融资产 |
761,567,098.07 |
| 其中：股票投资 |
134,616,427.78 |
| 债券投资 |
626,950,670.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,300,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,430,138.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
826,666,746.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
99,998,623.56 |
| 应付证券清算款 |
35,726,227.27 |
| 应付赎回款 |
253,524.87 |
| 应付管理人报酬 |
455,575.04 |
| 应付托管费 |
113,893.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,772.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
171,899.73 |
| 负债合计 |
136,732,517.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
484,757,518.88 |
| 未分配利润 |
205,176,710.07 |
| 所有者权益合计 |
689,934,228.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
826,666,746.07 |
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