基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安睿债券A(023802) |
净值：
1.0336
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0336 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 3,414,450.00 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,334,581.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 1,825,776.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,815,644.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 18,900.00 | 1,443,015.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 150,900.00 | 1,152,876.00 | 0.24 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,117,500.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 25,100.00 | 1,004,000.00 | 0.21 |
| 601939 | 建设银行 | 102,600.00 | 990,090.00 | 0.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,500.00 | 979,940.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,067,982.72 | 10.43 | 59.08 |
| 金融业 | 14,608,333.00 | 3.10 | 17.59 |
| 采矿业 | 7,730,274.00 | 1.64 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,546,591.00 | 0.54 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,493,643.00 | 0.53 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,615,701.00 | 0.34 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 1,330,642.00 | 0.28 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,069,766.00 | 0.23 | 1.29 |
| 建筑业 | 829,006.00 | 0.18 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,781.00 | 0.12 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 499,944.00 | 0.11 | 0.60 |
| 房地产业 | 279,217.00 | 0.06 | 0.34 |
| 教育 | 170,190.00 | 0.04 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,470.00 | 0.02 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 96,105.00 | 0.02 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,758.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.65 | 84.81 | 0.40 | 470,611,123.67 |
| 2025-12-31 | 17.81 | 79.15 | 0.64 | 373,602,912.32 |
| 2025-09-30 | 5.01 | - | 0.03 | 410,134,425.04 |
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