基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安睿债券A(023802) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0123 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,791,176.00 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,500.00 | 1,430,505.00 | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,249,552.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,062,840.00 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,900.00 | 1,009,136.00 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 124,000.00 | 983,320.00 | 0.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 18,300.00 | 832,650.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 780,436.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,179,617.00 | 10.49 | 58.88 |
| 金融业 | 12,301,189.00 | 3.29 | 18.49 |
| 采矿业 | 5,015,944.00 | 1.34 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,234,726.90 | 0.87 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,452,362.00 | 0.39 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 1,228,549.00 | 0.33 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,099,945.00 | 0.29 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 884,701.00 | 0.24 | 1.33 |
| 建筑业 | 633,005.00 | 0.17 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,592.00 | 0.10 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 353,270.00 | 0.09 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 351,293.00 | 0.09 | 0.53 |
| 房地产业 | 211,965.00 | 0.06 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,077.00 | 0.03 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 80,656.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.81 | 79.15 | 0.64 | 373,602,912.32 |
| 2025-09-30 | 5.01 | - | 0.03 | 410,134,425.04 |
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