基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安睿债券A(023802) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0062 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 382,720.00 | 0.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,000.00 | 375,300.00 | 0.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,200.00 | 356,356.00 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 329,193.00 | 0.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,500.00 | 298,125.00 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 268,842.00 | 0.07 |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 239,192.00 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,700.00 | 238,221.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,135,505.00 | 3.20 | 63.89 |
| 金融业 | 2,467,476.00 | 0.60 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224,893.00 | 0.30 | 5.96 |
| 采矿业 | 1,210,180.00 | 0.30 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454,586.00 | 0.11 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 418,168.00 | 0.10 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,111.00 | 0.09 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 355,429.00 | 0.09 | 1.73 |
| 建筑业 | 279,072.00 | 0.07 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,280.00 | 0.04 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,272.00 | 0.03 | 0.64 |
| 房地产业 | 127,410.00 | 0.03 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 97,257.00 | 0.02 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,023.00 | 0.02 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,220.00 | 0.01 | 0.24 |
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